कैसे करने के लिए calculate लाभ और हानि - इन - विकल्प - व्यापार

कॉल विकल्प लाभ, हानि, ब्रेकएवन पिछला पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण में कॉल विकल्प के लिए समाप्ति पर लाभफल ग्राफ है। ब्रेक-यहां तक ​​कि ब्रेकएव्हन पॉइंट कॉल ऑप्शन के लिए गणना करने में काफी आसान है: ब्रेकेन स्टॉक प्राइस कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम भुगतान किया, उदाहरण के लिए, व्यापारी ने 0.60 के लिए 52.50 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन खरीदा। इसलिए, 52.50 0.60 53.10 व्यापारी, ब्रेकएवेंन, कमीशन को छोड़कर, अगर शेयर की अवधि समाप्त होने पर 53.10 तक पहुंच जाएगा। कॉल विकल्प पर लाभ या हानि की गणना करने के लिए निम्न सरल फार्मूला का उपयोग करें: कॉल ऑप्शन ProfitLoss समाप्ति पर शेयर मूल्य - ब्रेकेन प्वाइंट 53.10 ब्रेकएवियन बाधा पार हो जाने के बाद प्रत्येक डॉलर के लिए स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है, डॉलर के मुनाफे के लिए डॉलर है विकल्प अनुबंध इसलिए यदि शेयर 5.00 से 55.00 समाप्ति तक लाभ उठाते हैं, तो कॉल ऑप्शन के मालिक 1.90 प्रति शेयर (55.00 स्टॉक प्राइस - 53.10 ब्रेकएव्हन स्टॉक प्राइस) बनाते हैं। कुल मिलाकर, व्यापारी ने 1 9 0 (1.90 x 100 शेयरों) को बनाया होगा आंशिक हानि यदि शेयर की कीमत 2.75 से बढ़ कर 52.75 की समाप्ति तक बंद हो जाती है तो विकल्प व्यापारी पैसे खो देंगे। इस उदाहरण के लिए, व्यापारी 0.35 प्रति अनुबंध (52.75 शेयर की कीमत - 53.10 ब्रेकएव्हन स्टॉक प्राइस) खो गया होता। इसलिए, काल्पनिक व्यापारी 35 (-0.35 x 100 शेयरों) को खो दिया होता। संक्षेप में, इस आंशिक हानि के उदाहरण में, विकल्प व्यापारी ने कॉल विकल्प खरीदा क्योंकि उन्हें लगा कि स्टॉक में वृद्धि हो रही थी। व्यापारी सही थे, स्टॉक 2.75 तक बढ़ता था, हालांकि, व्यापारी सही नहीं था। शेयर को कम से कम 3.10 से 53.10 तक ब्रेकएवेन या पैसा बनाने के लिए ले जाने की जरूरत है। पूर्ण नुकसान अगर शेयर की समाप्ति के बाद विकल्प अनुबंध के स्ट्राइक मूल्य की तुलना में अधिक नहीं बढ़ता, तो विकल्प व्यापारी अपने पूरे प्रीमियम का भुगतान 0.60 रुपए खो देगा। इसी तरह, यदि शेयर नीचे चले गए, तो यह कितना नीचे ले जाया गया था, इसके बावजूद विकल्प व्यापारी अभी भी विकल्प के लिए भुगतान 0.60 खो जाएगा। उन दोनों परिस्थितियों में से, व्यापारी 60 (-0.60 x 100 शेयरों) को खो दिया होता। फिर से, यह वह जगह है जहां विकल्प खरीदने का सीमित जोखिम हिस्सा आता है: स्टॉक में 20 अंकों की गिरावट आ सकती है, लेकिन विकल्प के अनुबंध के मालिक अभी भी अपने प्रीमियम भुगतान को खो देंगे, इस मामले में 0.60। कॉल विकल्प ख़रीदना में कई सकारात्मक लाभ हैं जैसे परिभाषित-जोखिम और लाभ उठाने, लेकिन बाकी सब की तरह, इसके नकारात्मक पक्ष में, जो अगले पृष्ठ पर खोजा गया है। आपके पास जावास्क्रिप्ट सक्षम नहीं है इस साइट के अपडेट किए गए संस्करण का उपयोग करने के लिए, कृपया जावास्क्रिप्ट सक्षम करें। (मैं यह कैसे करूँ) बहु एएपीएल ट्रेडर्स ऐप्पल 31 ​​जनवरी को आय जारी करने की उम्मीद है। आय का बयान इम्प्लाइड वालटिलिटी में अचानक और कठोर बदलाव का कारण है, जो हमारे कैलकुलेटर में नहीं लिया जा सकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि 31 जनवरी के बाद अनुमानित एएपीएल विकल्प कीमत गलत होंगे। कैलकुलेटर कैसे काम करता है इसके बारे में अधिक जानकारी लाभ कैलक्यूलेटर विकल्प लाभ कैलकुलेटर रिटर्न और स्टॉक ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज के लाभ देखने का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है। शुरू करने के लिए, एक विकल्प ट्रेडिंग रणनीति चुनें। विकल्प मूल्य निर्धारण: लाभ और हानि आरेख एक लाभ और हानि आरेख, या जोखिम ग्राफ। समय पर दिए गए बिंदु पर संभावित लाभ और एक विकल्प रणनीति के नुकसान का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। विकल्प व्यापारियों के मुनाफे और हानि आरेख का उपयोग करने के लिए यह मूल्यांकन करने के लिए कि एक रणनीति विभिन्न कीमतों पर कैसे प्रदर्शन कर सकती है, जिससे संभावित परिणामों की समझ हो रही है एक आरेख के दृश्य प्रकृति के कारण, व्यापारियों ने संभावित लाभ और हानि का मूल्यांकन कर सकते हैं, और एक नज़र में, स्थिति का जोखिम और इनाम। लाभ और हानि आरेख बनाने के लिए, मान एक्स और वाई अक्षों के साथ प्लॉट किए जाते हैं। क्षैतिज अक्ष (एक्स-अक्ष) अंतर्निहित कीमतों को दर्शाती है, जो दाएं की ओर बायीं और बढ़ती कीमतों के निचले मूल्य के साथ लेबल करती है वर्तमान अंतर्निहित मूल्य आमतौर पर इस अक्ष पर केंद्रित होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष (y - अक्ष) स्थिति के लिए संभावित लाभ और हानि मूल्यों को दर्शाता है। ब्रेकएव्हन बिंदु (जो कि कोई लाभ और कोई हानि नहीं दर्शाता है) आमतौर पर y - अक्ष पर केंद्रित होता है, इस बिंदु से ऊपर दिखाए गए मुनाफे (y - अक्ष के साथ अधिक) और इस बिंदु के नीचे घाटे (धुरी पर कम) के साथ होता है। चित्रा 8 एक लाभ और हानि आरेख के मूल संरचना को दर्शाता है। 8 चित्रा: लाभ और हानि आरेख का मूल संरचना। एक्स-एक्स के ऊपर प्लॉट किए गए कोई भी मान एक लाभ का प्रतिनिधित्व करेगा जो कि नीचे दिए गए किसी भी मूल्य से हानि का संकेत होगा। ग्राफ़ लाइन अंतर्निहित कीमतों की सीमा में संभावित लाभ और हानि का प्रतिनिधित्व करती है। सादगी के लिए, अच्छी तरह से 100 शेयरों की एक लंबी स्टॉक की स्थिति पर एक नज़र लेने से शुरू। मान लें कि किसी निवेशक ने 25 शेयरों के लिए 100 शेयर खरीदे हैं, या 2,500 की कुल लागत चित्रा 9 में आरेख इस स्थिति के लिए संभावित लाभ और हानि को दर्शाता है। जब ग्राफ रेखा 25 (लागत प्रति शेयर) है, तो ध्यान दें कि लाभ और हानि मूल्य 0.00 (ब्रेकएवें) है। जैसे-जैसे स्टॉक की कीमत में बढ़ोतरी होती है, उतना लाभ भी इसके विपरीत होता है, जैसा कि कीमतें कम होती हैं, घाटे में वृद्धि होती है। यह आंकड़ा 25 (हमारी खरीद मूल्य) पर भी स्थिति टूटता दिखाता है और स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी (एक्स-अक्ष के साथ-साथ चलती है) के मुकाबले मुनाफे के अनुरूप होता है। चूंकि सिद्धांत में, स्टॉक मूल्य की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसलिए ग्राफ रेखा एक छोर पर एक तीर दिखाती है। 9 चित्रा: एक काल्पनिक स्टॉक के लिए एक लाभ और हानि आरेख (यह किसी भी कमीशन या दलाली शुल्क में कारक नहीं है)। विकल्प के साथ, आरेख थोड़ा अलग दिखाई देगा क्योंकि हमारे डाउनडाइज जोखिम केवल प्रीमियम के लिए सीमित है जिसे विकल्प के लिए भुगतान किया गया था। इस उदाहरण में, चित्रा 10 में दिखाया गया है, एक कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस 50 और 200 लागत (अनुबंध के लिए) है। डाउनगेस जोखिम 200 है - प्रीमियम का भुगतान। यदि विकल्प बेकार (जैसे, स्टॉक की कीमत समाप्ति पर 50 थी) समाप्त हो जाती है, तो हानि 200 होगी, जैसा कि ग्राफ़ लाइन के अनुसार दिखाया गया है जो नकारात्मक 200 के मान पर y - अक्ष को दिलचस्पी लेता है। ब्रैकेवन बिंदु स्टॉक का मूल्य होगा यहां की समाप्ति पर 52, निवेशक ने प्रीमियम का भुगतान करके 200 खो दिया है और शेयरों की बढ़ती कीमत 200 लाभ के बराबर है, प्रीमियम को रद्द कर रहा है। इस उदाहरण में, समाप्ति पर स्टॉक मूल्य में हर 1 वृद्धि 1 लाभ के बराबर होती है। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक की कीमत 54 तक बढ़ जाती है, तो यह 200 लाभ का प्रतिनिधित्व करेगी। 10 चित्रा: एक लंबी विकल्प की स्थिति के लिए एक लाभ और हानि आरेख। 13 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त उदाहरण लंबी कॉल के लिए एक विशिष्ट ग्राफ रेखा दिखाता है, प्रत्येक विकल्प रणनीति - जैसे लंबी कॉल तितलियों और लघु स्ट्रैडल - एक हस्ताक्षर लाभ और हानि आरेख है जो उस विशेष रणनीति के लिए लाभ और हानि की क्षमता का वर्णन करता है। चित्रा 11, ऑप्शन इंडस्ट्री काउन्सिल वेब साइट से ली गई, विभिन्न विकल्प रणनीतियों और संबंधित लाभ और हानि आरेखों से पता चलता है। 11 चित्रा: विभिन्न विकल्प रणनीतियों के लिए विभिन्न लाभ और हानि आरेख। छवि विकल्प उद्योग परिषद वेब साइट से है ज्यादातर विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और विश्लेषण सॉफ्टवेयर व्यापारियों को निर्दिष्ट विकल्पों के लिए लाभ और हानि आरेख बनाने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, या वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध विश्लेषण उपकरण खरीदकर हाथों से बनाया जा सकता है।